Daniela Florez, Marcela Florez, Geohanna Ortiz y Yuly Ramirez 11-1 M
viernes, 4 de noviembre de 2011
PUC
DISTRIBUIDORA MODA COOL LTDA
215215452-8
REGIMEN COMUN
PLAN UNICO DE CUENTAS
CODIGO
NOMBRE
1
ACTIVO
11
DISPONIBLE
1105
CAJA
110505
CAJA GENERAL
110510
CAJAS MENORES
1110
BANCOS
111005
MANEDA NACIONAL
13
DEUDORES
1305
CLIENTES
130505
NACIONALES
1355
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION O SALDOS A FAVOR
135515
RETENCION EN LA FUENTE
135517
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS
135518
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
1365
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
14
INVENTARIO
1435
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1524
EQUIPOS DE OFICINA
152405
MUEBLES Y ENCERES
152410
EQUIPOS DE OFICINA
1528
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1592
DEPRECIACION ACOMULADA
159215
EQUIPO DE OFICINA
159220
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
17
DIFERIDOS
1705
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
170525
ARRENDAMIENTO
170535
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
1710
CARGOS DIFERIDOS
171020
UTILES Y PAPELERIA
171048
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
2
PASIVO
21
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105
BANCOS NACIONALES
210505
SOBREGIROS
210510
PAGARES
22
PROVEEDORES
2205
NACIONALES
23
CUENTAS POR PAGAR
2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505
GASTOS FINANCIEROS
233510
GASTOS LEGALES
233515
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
233520
COMISIONES
233525
HONORARIOS
233530
SERVICIOS TECNICOS
233535
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540
ARRENDAMIENTO
233545
TRANSPORTE, FLETE Y ACARREO
233550
SERVICIOS PUBLICOS
233555
SEGUROS
233560
GASTOS DE VIAJES
233565
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
233595
OTROS
2365
RETENCION EN LA FUENTE
236505
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236510
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
236515
HONORARIOS
236520
COMISIONES
236525
SERVICIOS
236530
ARRENDAMIENTOS
236535
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540
COMPRAS
236575
AUTORETENCIONES
2367
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS
2368
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2370
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237006
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237010
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237025
EMBARGOS JUDICIALES
237030
LIBRANZAS
237035
SINDICATOS
237040
COOPERATIVAS
237045
FONDOS
237095
OTROS
2380
ACREEDORES VARIOS
238030
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
238095
OTROS
24
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2408
IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR
25
OBLIGACIONES LABORALES
2505
SALARIOS POR PAGAR
2510
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
2515
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
2520
PRIMA DE SERVICIOS
2525
VACACIONES CONSOLIDADAS
26
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
2605
PARA COSTOS Y GASTOS
2610
PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005
CESANTÍAS
261010
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
261015
VACACIONES
261020
PRIMA DE SERVICIOS
27
DIFERIDOS
2705
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
3
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3105
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505
CAPITAL AUTORIZADO
310510
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
3115
APORTES SOCIALES
311505
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
33
RESERVAS
3305
RESERVAS OBLIGATORIAS
330505
RESERVA LEGAL
36
RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605
UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4
INGRESOS
41
OPERACIONALES
4135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175
DEVOLUCIONES EN VENTAS
42
NO OPERACIONALES
421005
INTERESES
421040
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
4230
HONORARIOS
4235
SERVICIOS
5
GASTOS
51
OPERACIONES DE ADMINISTRACION
5105
GASTOS DE PERSONAL
510503
SALARIO INTEGRAL
510506
SUELDOS
510515
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518
COMISIONES
510527
AUXILIO DE TRANSPORTE
510530
CESANTIAS
510533
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
510536
PRIMA DE SERVICIOS
510539
VACACIONES
510542
PRIMAS EXTRALEGALES
510551
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510560
INDEMNIZACIONES LABORALES
510568
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
510569
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570
APORTES A FONDOS PENSIONALES Y/O CESANTÍAS
510572
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575
APORTES AL ICBF
510578
SENA
5110
HONORARIOS
511025
ASESORÍA JURÍDICA
511030
ASESORÍA FINANCIERA
511035
ASESORÍA TÉCNICA
5120
ARRENDAMIENTOS
512010
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5135
SERVICIOS
513505
ASEO Y VIGILANCIA
513515
ASISTENCIA TÉCNICA
513525
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530
ENERGÍA ELÉCTRICA
513535
TELÉFONO
513540
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513545
FAX Y TELEFAX
513550
TRANSPORTE, FLETE Y ACARREO
513595
OTROS
5140
GASTOS LEGALES
514005
NOTARIALES
514010
REGISTRO MERCANTIL
514015
TRÁMITES Y LICENCIAS
514095
OTROS
5145
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514515
MAQUINARIA Y EQUIPO
514520
EQUIPO DE OFICINA
514525
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
5150
ADECUACION E INSTALACIONES
515005
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
515010
ARREGLOS ORNAMENTALES
515015
REPARACIONES LOCATIVAS
515095
OTROS
5155
GASTOS DE VIAJE
515505
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
515520
PASAJES TERRESTRES
515595
OTROS
5160
DEPRECIACIONES
516005
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516010
MAQUINARIA Y EQUIPO
516015
EQUIPO DE OFICINA
516020
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
516035
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5195
DIVERSOS
519505
COMISIONES
519510
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
519520
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
519525
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519545
TAXIS Y BUSES
519560
CASINO Y RESTAURANTES
519565
PARQUEADEROS
519595
OTROS
52
OPERACIONALES DE VENTAS
5205
GASTOS DE PERSONAL
520506
SUELDOS
520512
JORNALES
520515
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520521
VIÁTICOS
520527
AUXILIO DE TRANSPORTE
520530
CESANTIAS
520533
INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536
PRIMA DE SERVICIOS
520539
VACACIONES
520568
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
520569
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
520570
APORTES A FONDOS PENSIONALES Y/O CESANTÍAS
520572
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
520575
APORTES AL ICBF
520578
SENA
5299
PROVISIONES
529905
INVERSIONES
53
NO OPERACIONALES
5305
FINANCIEROS
530505
GASTOS BANCARIOS
530535
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530595
OTROS
5905
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
590505
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
6
COSTOS DE VENTAS
61
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
62
COMPRAS
6205
DE MERCANCIAS
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